| Nom | Valeurs Liquidatives | Variation % | Date | YTD Perf 2010 % | Perf 2009 % | Perf - 5 ans % | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Euro A Acc | 8.04 | 3.10 | 02/09/2010 | 5.64 | 31.59 | -4.00 | GB0030926959 |
| American Euro A-H Acc | 8.67 | 3.27 | 02/09/2010 | -6.36 | 32.13 | - | GB00B2QWD268 |
| American Euro C Acc | 8.45 | 3.11 | 02/09/2010 | 6.17 | 32.58 | -0.11 | GB0030927031 |
| American US$ A Acc | 8.09 | 3.30 | 02/09/2010 | -6.10 | 35.52 | - | GB00B1RXYR32 |
| American US$ C Acc | 8.30 | 3.30 | 02/09/2010 | -5.63 | 36.54 | - | GB00B1RXYS49 |
| Asian Euro A Acc | 24.26 | 0.56 | 02/09/2010 | 17.58 | 68.49 | 69.43 | GB0030939770 |
| Asian Euro C Acc | 25.60 | 0.56 | 02/09/2010 | 18.16 | 69.65 | 74.84 | GB0030939994 |
| Asian US$ A Acc | 17.99 | 0.74 | 02/09/2010 | 4.51 | 73.47 | - | GB00B3K51D55 |
| Asian US$ C Acc | 18.21 | 0.74 | 02/09/2010 | 5.03 | 74.67 | - | GB00B3K51F79 |
| Corporate Bond Euro A | 13.35 | -0.60 | 02/09/2010 | 18.50 | 28.54 | 13.86 | GB0032137860 |
| Corporate Bond Euro C | 13.47 | -0.60 | 02/09/2010 | 19.09 | 29.50 | 18.46 | GB0032137977 |
| European Corporate Bond Euro A | 13.52 | -0.13 | 02/09/2010 | 6.64 | 18.78 | 17.86 | GB0032178856 |
| European Corporate Bond Euro C | 14.47 | -0.12 | 02/09/2010 | 7.00 | 19.42 | 20.70 | GB0032179045 |
| European Euro A Acc | 8.86 | 1.69 | 02/09/2010 | -5.76 | 24.40 | -9.98 | GB0030928997 |
| European Euro C Acc | 9.49 | 1.69 | 02/09/2010 | -5.29 | 25.88 | -6.25 | GB0030929078 |
| European High Yield Bond Euro A | 18.69 | 0.18 | 02/09/2010 | 6.11 | 48.28 | 24.03 | GB0031288243 |
| European High Yield Bond Euro C | 17.37 | 0.18 | 02/09/2010 | 6.46 | 49.01 | 27.09 | GB0031288466 |
| European Index Tracker Euro A Acc | 11.13 | 1.48 | 02/09/2010 | -0.76 | 28.60 | 2.94 | GB0030929417 |
| European Sm Cos Euro A Acc | 15.14 | 1.16 | 02/09/2010 | 3.71 | 51.00 | 4.98 | GB0030929748 |
| European Sm Cos Euro C Acc | 16.13 | 1.16 | 02/09/2010 | 4.22 | 52.07 | 8.86 | GB0030929854 |
| European Special Situations Euro A Acc | 7.53 | 1.76 | 02/09/2010 | -6.61 | 31.91 | - | GB00B28XTC99 |
| European Special Situations Euro C Acc | 7.71 | 1.76 | 02/09/2010 | -5.98 | 33.27 | - | GB00B28XTD07 |
| European Strategic Value Euro A Acc | 9.23 | 1.22 | 02/09/2010 | 1.34 | 31.32 | - | GB00B28XT522 |
| European Strategic Value Euro C Acc | 9.44 | 1.22 | 02/09/2010 | 2.02 | 32.42 | - | GB00B28XT639 |
| Global Basics Euro A Acc | 21.66 | 1.21 | 02/09/2010 | 10.11 | 45.60 | 29.42 | GB0030932676 |
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